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2008赚钱(美国股市2008年股灾)

Stephen Diggle说,现在是时候开始解除对金融动荡的押注了,可以开始找找下跌过头的股票。

在全球金融危机期间,这位新加坡投资者管理的对冲基金从波动性交易中赚了25亿美元。他在接受采访时表示,刚刚削减了对香港恒生指数波动性在疫情肆虐之际将会升高的押注。

他在2月中旬为他的家族理财办公室下单20万美元,这是他自2015年以来首次回到公开市场。他在采访中说,当他周五开始削减头寸时,这份押注价值已跃升至100万美元。

Diggle表示,恐惧恐慌可能已经达到顶峰。Diggle近年来主要关注私人投资,从新西兰的鳄梨果园到德国的房地产。

包括Cboe波动率指数在内的市场焦虑指标最近几周飙升,因为Covid-19大流行病和石油价格冲击引发了全球金融危机以来最剧烈的市场波动。周四,美国股指遭受1987年以来的最大跌幅,结束了历史上最长的牛市。

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Diggle此番获利了结之际,VIX正在接近2008年的水平。他形容,2008年的危机比今天更大。他说,他的下一笔交易将投资在股票上,主要是欧洲股票,因为ETF“激进而快速的”抛售导致这些股票变得很便宜。

周五,欧洲和美国股指期货上涨,市场在本周的历史性下跌之后显示出一些企稳迹象。

Diggle在2001年联合创立对冲基金公司Artradis Fund Management,2007年至2008年间通过波动性交易为投资者赚取了约25亿美元。

但在危机过后,他的表现不太成功。Artradis在2011年初关闭,其资产规模从两年前的约45亿美元缩减至约8亿美元。中央银行的宽松政策抑制了资产价格的波动,导致他的投资损失。

他押注恒生指数波动性升高之际,尽管抗击冠状病毒的措施对香港经济的打击越来越大,但恒生指数今年仅下跌1%。当时,全球股市正接近历史最高水平。

他说,大量资金涌入ETF帮助将股票推高至高点,现在正在逆转,导致抛售泛滥。

“在牛市中,‘全买’按钮非常赞,因为它使一切保持流通,”Diggle说。“不幸的是,当你卖出ETF时,‘全卖’按钮就不好玩了。正如我们担心和预料的那样,由于ETF,抛售变得不分青红皂白。”

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