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场外衍生品是什么意思(场外衍生品的含义和特点)

很多的投资者在投资的过程中都有见过场外衍生品这一名词,那么不少的投资者表示不是非常的了解场外衍生品的含义是什么?以及其对普通投资者有什么意义,今天我们就来给大家讲解一下吧。

场外衍生品的主要产品类型包括远期、互换和资产支持证券。

远期合同是指合同双方同意在未来某一日期以预定的方式、约定的价格买卖某种(金融)资产的合同。类型主要包括远期利率、远期外汇和远期商品。

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互换(Swap)是指双方或多方根据相互约定的条件,在约定的时间内定期交换现金流的金融交易。主要类型有货币互换、利率互换、股权互换和信用互换。

支持证券是由特定资产组合或特定现金流支持的可交易证券。通过资产的证券,对流动性低的资产(如银行贷款、应收账款、房地产等。)转换为具有高流动性的可交易证券,提高了基础资产的流动性,加速了发起人资金,的周转,方便了投资者的投资。

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证券公司对场外衍生品交易的监管要求较高,只有部分证券公司获得了业务资格。

银行、基金子公司等金融机构在选择交易对手时,对交易对手的资金实力、运营能力、风险控制能力也有较高要求。

场外衍生品业务一直存在规模效应。随着交易量的积累,不同类型的对冲头寸方向相反,在证券公司,相互抵消,这可以进一步促进证券公司期权的报价,从而吸引更多的交易需求。

场外衍生品业务是一项高度复杂的业务,对人才素质、销售和资源整合能力、交易定价能力、产品设计能力、信息系统建设能力、风险控制和合规管控能力等要求极高。

前期的人才和系统投入较大,2020年前场外衍生品业务给交易者带来的赚钱效应并不显著。所以证券公司因为背后的资源和先进的战略布局,获得很高的市场份额是很正常的

衍生品业务要求证券公司拥有强大的资本实力和风险定价能力,行业集中度较高。证券公司作为龙头公司,拥有庞大的资产规模和试点项目的先发优势,竞争优势明显。

证券公司在发展衍生产品业务时,面对各行业的竞争,包括净资本实力的竞争、人力资源储备的竞争、交易系统建设的竞争、产品设计的竞争、获取客户能力的竞争等。我们看到一些证券公司增加在某一领域的投资,以获得独特的竞争优势。

以上就是今天关于场外衍生品的相关问题的解答,希望可以对大家有所帮助。

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